Man Investment- 2009Q2 quarterly review & special topic

Man investment 每季都會出版一份季報，向來是一份投資避險基金的投資人或是業界人士都會閱讀的產業報告。因為該集團向來對外一再強調他們在研究資源的著力與重視，而且他們也的確一直都會提供研究報告給合作伙伴，讓他們能夠有效的更新避險基金產業的脈動與Man investment旗下商品的績效。
最新的這份季報幾天前剛出爐，包括兩大部份：
前半部內容是分析說明各類避險基金策略的績效表現與整體產業資產的變化。當然，隨著金融秩序的穩定之後，避險基金也是回春復原的非常明顯，其中又以新興市場股票多空策略及可轉債策略反彈最大、績效顯著；但是去年的倍受追捧的獲利策略-管理期貨策略則是反差的表現不佳。
後半部內容則是整理了產業結構現況與檢討。我認為不脫離："Hedge fund tomorrow"與"New views of the hedge fund industry"的範圍，只是再次證明，避險基金的改造聲浪已經漸次要發生作用了。因為經過這段期間許多專業媒體與機構投資人的要求，透明度、流動性、資產管理權等等議題，避險基金很難再坐視不理。